تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد لطیف

درباره شرکت:

شرکت محصولات کاغذی لطیف در تاریخ 1364/04/03 به صورت شرکت سهامی خاص ثبت شد و در تاریخ 1373/05/19 به بهره‌برداری رسید. این شرکت در سال 1399 با نماد "لطیف" در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته گردید. محصولات شرکت شامل کاغذ تیشو و محصولات بهداشتی بسته‌بندی شده می‌باشد. ظرفیت تولید اسمی کشور 280 هزار تن در سال و تولید عملیاتی حدود 160 هزار تن در سال می‌باشد که شرکت محصولات کاغذی لطیف با ظرفیت تولید 20.472 تن تیشو، حدود 12 درصد از سهم بازار داخلی ایران را دارا می‌باشد. سرانه مصرف تیشو در کشور حدود 2 کیلوگرم و سرانه مصرف جهانی حدود 4.5 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است.

سهامداران درصدی شرکت:

نکات تحلیلی مهم و ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت:

عمده مواد اولیه شرکت کاغذ باطله (آخال) است که از طریق مناقصه عمومی خریداری می گردد.

مواد شیمیایی داخلی از طریق بورس کالا و مناقصه عمومی تامین می گردد.

محصولات شرکت در بورس کالا پذیرفته شده است و قیمت‌گذاری محصولات توسط هیات مدیره شرکت صورت می‌پذیرد.

قیمت‌های بیان شده در جدول مفروضات، به صورت میانگین کل سال بیان شده است.

برآورد سود شرکت:

حاشیه سود ناخالص شرکت:

نتیجه گیری بنیادی:

برای محاسبه نسبت قیمت بر درآمد سهم، سود نقدی برابر با 80 درصد سود تحقق یافته برای سال 1402 و با فرض پرداخت در تیر ماه (مشابه سال گذشته) در نظر گرفته شده است. با عنایت به مفروضات در نظر گرفته شده تحلیل و در صورت تحقق آنها، می‌توان نتیجه گرفت که این سهم جز سهم‌های کم ریسک برای نگه‌داری در پرتفوی سهام بلند مدت می‌باشد.

تحلیل تکنیکال نماد:

همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم در یک روند خنثی قرار دارد و در صورت شکست مقاومت 84140 ریال، موج صعودی با اهداف مشخص شده در نمودار آغاز می گردد.